二、12 月前建置事項

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本區涵蓋 2027/1/1 上線前要完成的所有系統面 + 主檔 + 財務稅務前置作業。IT / 財務 / 採購三方協作。

2.1 鼎新 ERP 系統面設定

• 公司別：快電商公司別新增
• 會計年度 / 會計期間：2027 年度、期間設定
• 稅籍 / 稅務身分：快電商公司的營利事業稅籍登記資料
• Chart of Accounts（會計科目表）：資產、負債、權益、收入、費用、成本各層級科目
• 成本中心 / 部門檔
• 業務員檔（若有）
• 銀行帳戶檔（含出款帳戶、收款帳戶）

2.2 鼎新主檔資料（12 月前完成匯入）

主檔	內容重點
供應商主檔	含稅籍、付款條件、銀行帳號、聯絡資料
品號主檔	跟莫筆克品號對齊（單位、規格、售價、成本、稅別、預設進項/銷項科目）
客戶主檔	超電為唯一渠道客戶，不需散客檔
匯率主檔	有外幣採購，需要
存貨類別 / 存貨群組
倉別 / 儲位設定	庫存所在的物理倉庫
進項稅別、銷項稅別	稅率、可扣抵 / 不可扣抵、免稅等
付款條件 / 付款方式	月結、次月結、開票等
成本中心對照	跟採購 / 業務對齊

2.3 交易單據類型設定

• 進貨單類型（一般進貨、贈品進貨、費用類進貨）
• 進貨退回單類型
• 銷貨單類型（超電已完成訂單認列）
• 銷貨退回單類型（超電退貨的人工銷單）
• 費用類單據（運費、關稅、雜項）
• 庫存異動單類型（A 庫 → B 庫、報廢、樣品出庫、贈品出庫）
• 傳票類型（月結成本結算、應付調整、其他手工傳票）

2.4 接口 / API 開發（新的「超電 → 鼎新」接口）

鼎新只接兩件事：訂單接收 + 退貨接收（其他都是鼎新收到資料後內部消化）

• 訂單接收 endpoint（超電已完成訂單推送過來，含訂單 header + 明細 + 金額 + 稅額 + 客戶 / 收貨資訊 + 品號 mapping key）
• 退貨接收 endpoint（超電退貨完成推送過來）
• 拋單失敗回覆機制（→ R2 待選 abc 方案，兩個 endpoint 都要）

鼎新收到資料後內部處理（不透過接口，鼎新自己做）：

• 扣庫存 / 加回庫存（依訂單 vs 退貨）
• 認列銷貨收入 + 應收帳款 / 冲銷（依訂單 vs 退貨）
• 產生銷貨單 / 銷退單
• 傳票產生 + 帳務認列
• 拋單日誌 / audit trail
• 對帳報表（超電已完成 vs 鼎新已認列的差異報表）供 IT 每日 / 每月 review

2.5 使用者 / 權限

角色	權限
採購	進貨單、退回單、費用類單據
財務	應付、對帳、月結、傳票、報表
業務	銷貨查詢
倉管	庫存異動單、盤點
主管	審核、報表 read

2.6 財務稅務前置（公司別切換）

⚠️ 這區必須跟外部會計師 / 稅務顧問密切合作

• 公司登記：快電商公司別的營利事業登記、統一編號取得
• 稅籍設定：稅務登記、發票字軌申請
• 銀行帳戶：開立收款帳戶、出款帳戶
• 章程 / 董事會決議：若涉及新設 or 分割，法定文件備齊
• 合約變更：與現有廠商合約主體變更（含康德、鼎新、超電、莫筆克、銀行、第三方支付平台）
• 勞健保 / 員工：若人員需轉屬新公司，勞健保投保
• 內部庫存撥轉方式決定：銷貨 / 進貨 vs 無償撥轉 vs 合併資產。必須跟外部會計師 / 稅務顧問 confirm
• 統一發票變更：發票抬頭、統編、字軌
• 進項 / 銷項稅：帳套設定、進項憑證匯總方式
• 印花稅、營業稅、營所稅時點確認（庫存撥轉方式決定這些）
• 申報流程：401 / 403 表申報主體變更

2.7 稽核 / 法律面留存

• 合約備份：所有廠商合約變更版本歸檔
• 稅務登記證明：留存
• 勞健保、營業登記變更公告：留存
• 內部稽核 checklist：庫存、應付、應收、進銷存、發票開立時點的稽核路徑
• 法源留存：董事會決議、會計師意見書等法定文件備份

2.8 系統面前置作業

• 超電平台：切換 API 簽約公司別（超電後台改）、12/31 訂單暫停收單機制建立、1/1 起訂單自動歸快電商
• 鼎新 ERP 開帳：品號檔匯入（12 月前）+ 庫存開帳（1 月上班日）
• 莫筆克設定：確認出貨照常運作 + 廠商主檔資料連續（不斷）
• 第三方支付：發票開立公司別、金流帳戶、對帳邏輯

2.9 報表 / 帳票模板（鼎新端）

• 應付明細表、應付帳齡表（付款排程）
• 存貨明細表、進銷存報表
• 月結成本結算表
• 銷貨明細表、銷貨退回明細表
• 統一發票管理（進項 401 / 403 表、銷項）
• 財報：損益表、資產負債表、現金流量表

2.10 內部公告 + 教育訓練

給採購、財務、業務、倉管、門市各團隊，涵蓋新 SOP、系統操作、公司別轉換注意事項。