四、期初開帳 & Cutover Day
四、期初開帳 & Cutover Day
本區聚焦 12 月底到 1 月上班日這段關鍵切換期。
4.1 期初庫存
- 12 月底做美女子期末實盤
- 差異調整完成後的最後數字，作為快電商 2027/1/1 期初開帳數字
- 品號檔在 12 月前先匯入鼎新，庫存開帳可延到 1 月上班日
4.2 期初其他科目
- 期初供應商應付（若有轉入的未結清應付）
- 期初資產、負債、權益餘額
- 期初預付 / 預收：皆無（翠翠 confirm）
- 成本承接：品號的成本基準（月加權平均、實際成本等）
- 應收 / 應付結轉：決定留美女子清償 or 轉快電商
4.3 Cutover Day 時序（2026/12/31 → 2027/1/5 上班日）
| 時點 | 動作 | 主責 |
|---|---|---|
| 2026/12/31 | 訂單全平台暫停收單、美女子期末實盤 | 業務 + 倉管 |
| 2027/01/01 00:00 | 超電後台切換公司別 | IT |
| 1/1-1/2 元旦連假 | 訂單暫留（不出貨、不拋鼎新） | 全體 待命 |
| 1 月上班日（1/2 or 1/5） | 庫存開帳、追認元旦連假訂單、人工 review | 財務 + IT |
4.4 上線後追蹤（1-3 月）
- 每日 checkpoint（前 2 週）：IT + 財務 daily meeting，check 拋單、扣庫存、對帳
- 每週採購雙軌打單差異 review
- 月結對帳嚴格執行
- 3 個月 milestone review：新方案是否穩定、是否可放寬人工 checkpoint